Le Conseil de Métro du 21 mai a adopté les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes retraçant l’ensemble des opérations financières effectuées durant l’année 2020.
Le budget principal a été un peu fragilisé par la crise sanitaire, mais garde encore un équilibre satisfaisant puisqu’il présente une épargne brute importante (83,6 M€) et une épargne nette (29,2M€) en légère diminution par rapport à 2019. Ceci permet de financer une part significative des investissements qui sont restés à un haut niveau (119 M€).
En annexe, le compte administratif fait apparaitre un état des ventilations des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 en fonctionnement et en investissement : 3,2 M€ de dépenses en fonctionnement et 3,4 M€ en investissement.
La Métro a 11 budgets annexes : Collecte et traitement des déchets, Régie de l’eau potable, Régie assainissement, GEMAPI, Réseaux de chaleur, Service Public de l’Efficacité Energétique, Stationnement en ouvrages, Locaux économiques, Groupement Fermé d’Utilisateurs, Logement d’abord – Hébergement et Opérations d’aménagement
Certains budgets annexes souffrent d’un manque d’épargne, notamment le budget annexe des Réseaux de chaleur, du Stationnement (très impacté par la crise) et des Locaux économiques.
Une remarque au sujet du budget annexe des Réseaux de chaleur :
La Métro gère différents réseaux de chaleur : des services gérés en régie à Miribel-Lanchâtre, Fontaine et Gières, le réseau d’exhaure sur la Presqu’Ile servant au système de chauffage/climatisation des pompes à chaleur et du service principal de chauffage urbain géré en délégation de service public par la CCIAG.
Il s’agit de plusieurs services publics (industriels et commerciaux) distincts, avec des tarifs différents qui devraient être décrits par des budgets annexes individualisés afin que les usagers puissent vérifier que le tarif de leur service correspond bien au service rendu et qu’il n’y ait pas de transfert financier d’un service à l’autre.
La métropole indique dans une annexe, une présentation simplifiée par réseau :
« Cette présentation permet d’apprécier le résultat brut d’exploitation de chacun des réseaux.
Les charges transversales ont été réparties :
- Au prorata du personnel affecté au réseau d’une part et selon une estimation du nombre d’heures passé par agent (traitement factures …) d’autre part ;
- Pour les charges communes à l’ensemble des réseaux (salaire direction, cotisations…), au prorata des recettes perçues »
Il est précisé que « malgré la baisse des dépenses directes et indirectes, les réseaux de Miribel restent structurellement déficitaires. » L’épargne de gestion pour ce réseau est négative ce qui est irrégulier puisqu’il doit y avoir équilibre entre recettes et dépenses de fonctionnement. Même remarque pour le réseau de Gières où l’épargne de gestion est négative.
